Los operadores minoristas de Forex utilizan el análisis de Forex para determinar decisiones de compra o venta de pares de divisas. Puede ser técnico y utilizar recursos como herramientas de gráficos. También puede ser fundamental, utilizando indicadores económicos y eventos basados en noticias.

CONCLUSIONES CLAVE

• El análisis del mercado Forex se divide en tres categorías: análisis fundamental, técnico o de fin de semana.
• Un análisis fundamental requiere recopilar su propia información e interpretarla.
• Un análisis técnico se basa en una interpretación automatizada, pero también puede implicar su propia aportación, ya que entrena eficazmente al programa para buscar y recopilar cierta información.
• Se realiza un análisis de fin de semana cuando los mercados están cerrados y sedentarios para que pueda recopilar sus datos y tomar decisiones para la próxima semana.

Tipos de análisis del mercado Forex

El análisis puede parecer un concepto ambiguo para un nuevo operador de Forex, pero se divide en tres tipos básicos.

Análisis fundamental

El análisis fundamental se utiliza a menudo para analizar los cambios en el mercado de divisas mediante el seguimiento de cifras como las tasas de interés, las tasas de desempleo, el producto interno bruto (PIB) y otros datos económicos que provienen de los países.

Un operador que realice un análisis fundamental del par de divisas EUR/USD encontraría la información sobre las tasas de interés en la zona euro más útil que las de los EE. UU. Esos operadores también querrían estar al tanto de cualquier comunicado de prensa importante que salga de cada país de la zona euro. para medir la relación con la salud de sus economías.
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Análisis técnico

El análisis técnico se presenta en forma de sistemas tanto manuales como automatizados. Un comerciante analiza indicadores técnicos en un sistema manual e interpreta esos datos en una decisión de compra o venta. El comerciante está “enseñando” al software a buscar ciertas señales e interpretarlas para ejecutar decisiones de compra o venta en un análisis del sistema comercial automatizado.

El análisis automatizado puede tener una ventaja sobre su contraparte manual porque su objetivo es eliminar la economía del comportamiento de las decisiones comerciales. Los sistemas Forex utilizan movimientos de precios pasados para determinar hacia dónde se dirige una moneda determinada.

Análisis de fin de semana

Hay dos razones básicas para hacer un análisis de fin de semana. La primera es que desea establecer una visión general de un mercado particular en el que está interesado. Los mercados están cerrados y no en flujo dinámico durante el fin de semana, por lo que no es necesario reaccionar ante las situaciones a medida que se desarrollan, pero se puede observar el panorama.

El análisis del fin de semana también le ayudará a configurar sus planes comerciales para la próxima semana y a establecer la mentalidad necesaria. Un análisis de fin de semana es similar a un arquitecto que prepara un plano para construir un edificio y garantizar una ejecución más fluida.
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Aplicar el análisis del mercado Forex

Es importante pensar críticamente sobre los principios del análisis del mercado de divisas. Puede resultar útil seguir un esquema de cuatro pasos.

1. Comprender los controladores

El arte de operar con éxito se debe en parte a comprender las relaciones actuales entre los mercados y las razones por las que existen. Es importante tener una idea de la causalidad y recordar que estas relaciones pueden cambiar y cambian con el tiempo.

Una recuperación del mercado de valores podría explicarse por los inversores que anticipan una recuperación económica. Estos inversores creen que, como resultado, las empresas obtendrán mejores ganancias y mayores valoraciones en el futuro. Esto podría significar que es un buen momento para comprar, pero la especulación basada en una avalancha de liquidez podría estar alimentando el impulso. Podría ser que la vieja codicia esté haciendo subir los precios hasta que se unan jugadores más grandes para que puedan comenzar las ventas.

2. Trazar los índices

Puede resultar útil para un operador trazar los índices importantes para cada mercado durante un período de tiempo más largo. Este ejercicio puede ayudar a determinar las relaciones entre los mercados y si un movimiento en un mercado es inverso o concertado con el otro.

El oro estaba alcanzando niveles récord en 2009.1 ¿Fue esta medida una respuesta a la percepción de que el papel moneda estaba perdiendo valor tan rápidamente que era necesario volver al metal duro? ¿O fue el resultado de que los dólares baratos alimentaran un auge de las materias primas? Podrían haber sido ambas cosas o podrían haber sido movimientos del mercado impulsados por la especulación.

3. Busque un consenso en otros mercados

Puede obtener una perspectiva sobre si los mercados están alcanzando un consenso de punto de inflexión al trazar otros instrumentos en la misma base semanal o mensual. Aproveche el consenso para luego realizar una operación en un instrumento que se verá afectado por el giro.

Las exportaciones japonesas podrían verse afectadas si el par de divisas USD/JPY indica una posición de sobreventa y el Banco de Japón (BOJ) podría intervenir para debilitar el yen. Pero es probable que la recuperación japonesa se vea perjudicada sin que se debilite el yen.

4. Calcula el tiempo de las operaciones

Hay muchas más posibilidades de una operación exitosa si puede encontrar puntos de inflexión en los marcos de tiempo más largos y luego cambiar a un período de tiempo más corto para afinar una entrada. La primera operación puede realizarse en el nivel exacto de Fibonacci o en un doble fondo, como se indica en el gráfico a largo plazo. A menudo se producirá una segunda oportunidad en un retroceso o prueba del nivel de soporte si esto falla.

Adquirir sistemas y estrategias de comercio de Forex

El sistema de comercio de divisas de un comerciante intradía puede aplicarse manualmente o el comerciante puede hacer uso de estrategias automatizadas de comercio de divisas que incorporan análisis técnico y fundamental. Estos están disponibles de forma gratuita, pagando una tarifa o pueden ser desarrollados por comerciantes más expertos en tecnología.

Tanto el análisis técnico automatizado como las estrategias comerciales manuales están disponibles para su compra en Internet, pero no existe el “santo grial” de los sistemas comerciales en términos de éxito. El vendedor no querría compartirlo si su sistema fuera una fuente de ingresos a prueba de fallos. Esto se evidencia en cómo las grandes firmas financieras mantienen bajo llave sus programas comerciales de “caja negra”.

¿Qué es la economía del comportamiento?

La economía del comportamiento describe una tendencia humana a tomar decisiones irracionales en lugar de bien informadas, incluso cuando el ser humano tiene datos disponibles para tomar decisiones informadas. La línea divisoria es lo que un individuo debe hacer frente a las acciones que finalmente realiza. La economía del comportamiento se basa en el trabajo y la investigación del académico y premio Nobel de la Universidad de Chicago Richard Thaler.2

¿Qué son los niveles de retroceso de Fibonacci?

El retroceso de Fibonacci anticipa áreas de soporte y resistencia basadas en líneas horizontales. Esto identifica el punto en el que una acción o moneda revertirá su tendencia actual. Los niveles se muestran como porcentajes. El retroceso mínimo se sitúa por debajo del 40% en una tendencia fuerte, pero puede aumentar hasta el 60% o más en una tendencia más débil. La idea es utilizar las líneas para tratar de anticipar lo que hará el mercado a continuación.3

¿Qué es un programa comercial de “caja negra”?

Un sistema de comercio de caja negra está programado para crear algoritmos para otros sistemas. El resultado es un sistema informático que puede identificar posibles decisiones de compra y venta que podrían interesarle.4
ALGOCOMERCIO. “¿Qué es el comercio de caja negra? El meollo de la cuestión”.

La línea de fondo

No existe un “mejor” método de análisis entre el análisis técnico y el fundamental para el comercio de divisas. La opción más viable para los comerciantes depende de su plazo y del acceso a la información.

El análisis técnico puede ser el método preferido para un operador a corto plazo que solo tiene información retrasada sobre datos económicos pero acceso en tiempo real a las cotizaciones. Los operadores que tienen acceso a noticias y datos económicos actualizados pueden preferir el análisis fundamental. No está de más realizar un análisis de fin de semana cuando los mercados no están en un estado constante de fluctuación.